Cílem publikace je seznámit čtenáře s dopady globální finanční krize na regulaci risk management a ekonomický kapitál finančních institucí Ve čtyřech kapitolách jsou diskutovány teoretické i praktické aspekty této problematiky Detailně se publikace řízením likviditního a operačního rizika která se ukazují jako významná i v současné době V oblasti řízení ekonomického kapitálu se autoři zabývají standardními metodami value at risk a stress testing a rovněž novými metodami kopula funkce a koherentní měřítka rizik Publikace je určena nejen vědecko výzkumným pracovníkům pedagogům a pracovníkům ve finančním sektoru ale též studentům vysokých škol s bližším zájmem o řízení rizik
